วิเคราะห์ราคาทองคำ

วิเคราะห์ราคาทองคำ

 ราคาทองคำลดลงเนื่องจากข้อมูลของสหรัฐอเมริกาขับเคลื่อนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

วิเคราะห์ราคาทองคำ ราคาทองคำกำลังพยายามฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในช่วงต้นวันพฤหัสบดี โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ที่ 1,831 ดอลลาร์ในวันพุธ การปรับฐานของเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) จากระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนเป็นการผ่อนปรนให้กับภาวะกระทิงของทองคำ

ราคาทองคำทะลุแนวรับเส้นแนวโน้มขาลงที่ 1,838 ดอลลาร์ และขยายการลดลงเพื่อทดสอบรอบ 1,830 ดอลลาร์ในช่วงเวลาของการเขียน ทองคำแท่งสามารถฟื้นคืนแนวรับที่กลายเป็นแนวรับที่ร่วงลงของเส้นแนวโน้ม ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 1,836 ดอลลาร์เพื่อให้โมเมนตัมฟื้นตัวขึ้น ราคาทองคำจำเป็นต้องพักตัวเหนือระดับจิตวิทยา $1,850 อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายขาขึ้นถัดไปสำหรับผู้ซื้อทองคำอยู่ที่ 50 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน (DMA) ที่สำคัญที่ 1,861 ดอลลาร์ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI) 14 วันสูงขึ้น แต่ยังคงต่ำกว่าระดับ 50.00 ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงยังคงดีสำหรับราคาทองคำแนวรับเส้นแนวโน้มแนวนอนจากระดับต่ำสุดของวันที่ 5 มกราคมที่ $1,825 ยังคงอยู่ในสายตาของผู้มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับทองคำอย่างไรก็ตาม แนวรับเส้นแนวโน้มที่กล่าวถึงข้างต้นที่ $1,836 และพื้นที่อุปสงค์ $1,830 จะได้รับการทดสอบอีกครั้งหากผู้ขายต่อสู้กลับการควบคุม

ภาพรวมพื้นฐาน

วิเคราะห์ราคาทองคำ ดอลลาร์สหรัฐฟื้นคืนฐานที่หายไปและแข็งค่าขึ้นอย่างหนักควบคู่กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หลังจากข้อมูลยอดค้าปลีกระดับสูงจากสหรัฐออกมาแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดการณ์ในวันพุธ การใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ซึ่งแสดงโดยยอดค้าปลีก ดีดตัวขึ้นเป็น 3.0% MoM ในเดือนมกราคม เทียบกับ 1.8% ที่คาดไว้ และ -1.1% ก่อนหน้า ในขณะที่ยอดค้าปลีกหลักก็เพิ่มขึ้นเป็น 2.3% เมื่อเทียบกับที่ประมาณการไว้ที่ 0.8% และครั้งก่อน อ่าน -0.9% ความต้องการของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งขึ้นประกอบกับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐที่ร้อนแรงและข้อมูล Nonfarm Payrolls (NFP) ที่น่าตกใจชี้ให้เห็นถึงเศรษฐกิจอเมริกันที่ฟื้นตัวได้ซึ่งหนุนการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เป็นผลให้อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้รับการเสนอราคาใหม่ข้ามเส้นโค้งและขับเคลื่อนเงินดอลลาร์สหรัฐไปพร้อม ๆ กัน กดดันอย่างหนักกับราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คำวิจารณ์ที่ดูประดักประเดิดเมื่อเร็วๆ นี้จากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐยังคงบ่งชี้ถึงการเข้มงวดต่อไปในอนาคต ซึ่งยิ่งตอกย้ำความเจ็บปวดในราคาทองคำที่ไม่มีดอกเบี้ย

แม้ว่าอารมณ์ตลาดที่สดใสจะช่วยปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายวันพฤหัสบดี ทำให้ตลาดกระทิงทองพยายามฟื้นตัว ราคาทองคำยังได้รับประโยชน์จากรายงานที่เป็นจังหวะจาก World Gold Council (WGC) ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพุธ WGC กล่าวในรายงานล่าสุดว่าการนำเข้าทองคำของจีนเพิ่มขึ้น 64% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปีที่แล้ว รวมเป็นทองคำสูงถึง 1,343 ตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2018 ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากธนาคารประชาชนจีน (PBOC) เพิ่มปริมาณทองคำ การถือครองทองคำเพิ่มขึ้น 970,000 ออนซ์เป็น 64.64 ล้านออนซ์ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มการถือครองทองคำเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน

เมื่อมองไปข้างหน้า ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐชุดใหม่จะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด โดยจะมีการรายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ การเริ่มต้นที่อยู่อาศัย และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) คำปราศรัยของเจ้าหน้าที่เฟดบางคนจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการประเมินมูลค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาทองคำในที่สุด

ประเด็นเพิ่มเติม

การนำเข้าทองคำของจีนเพิ่มขึ้น 64% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปีที่แล้ว รวมเป็นทองคำมากถึง 1,343 ตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2018การนำเข้าทองคำของจีนสูงถึง 157 ล้านตันในเดือนธันวาคมจำนวนทองคำทั้งหมดที่ถอนออกจาก Shanghai Gold Exchange ในเดือนมกราคมปีนี้อยู่ที่ 140 ตัน ลดลง 25% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ธนาคารประชาชนจีนรายงานว่าได้เพิ่มการถือครองทองคำ 970,000 ออนซ์เป็น 64.64 ล้านออนซ์ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มการถือครองทองคำเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน

ปฏิกิริยาของตลาด

ราคาทองคำยืนอยู่เหนือระดับใกล้ $1,842 จากการดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์ที่ $1,831 โดยได้แรงหนุนจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงเป็นวงกว้างและอุปสงค์ทองคำของจีนที่ฟื้นตัว

>>เปิดบัญชีฝึกเทรดฟรี<<

การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD แตะระดับต่ำสุดทุกเดือนท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง

-ราคาทองคำทรงตัวใกล้กับจุดต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์ซึ่งทำเครื่องหมายไว้เมื่อวันก่อน
-ข้อมูลของสหรัฐอเมริกาที่สดใส ธนาคารกลางสหรัฐที่เชื่องช้าวางเดิมพันสนับสนุนการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และหนุน XAU/USD หมี
-สถิติระดับสองของสหรัฐอาจสร้างความบันเทิงให้กับผู้ค้าทองคำก่อนรายงานการประชุมของ Federal Open Market Committee (FOMC) ในสัปดาห์หน้า

ราคาทองคำ (XAU/USD) ยังคงกดดันที่ระดับ 1,835 ดอลลาร์ หลังจากร่วงลงรายวันมากที่สุดในรอบสองสัปดาห์ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1.5 เดือน ที่กล่าวว่าโลหะสีเหลืองแสดงถึงความเฉยเมยของตลาดในช่วงต้นวันพฤหัสบดี แต่ยังคงอยู่ในเรดาร์ของหมีท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ที่แข็งค่าขึ้นและดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางการเดิมพันของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ราคาทองคำลดลงเนื่องจากข้อมูลของสหรัฐอเมริกาขับเคลื่อนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

ราคาทองคำยังคงอยู่ในเรดาร์ของตลาดหมีแม้ว่าจะไม่มีการดำเนินการใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐที่สดใสได้สนับสนุนความลำเอียงที่รุนแรงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และกระตุ้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังของสหรัฐ เช่นเดียวกับเงินดอลลาร์สหรัฐ

ที่กล่าวว่าการเติบโตของยอดค้าปลีกของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 3.0% YoY ในเดือนมกราคมเทียบกับ 1.8% ที่คาดไว้และ -1.1% ก่อนหน้า นอกจากนี้ ยอดค้าปลีกจากอดีตรถยนต์ขยายตัว 2.3% ในช่วงเวลาเดียวกัน เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ +0.8% ในบรรทัดเดียวกัน ดัชนีการผลิตของนครนิวยอร์กในเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวดีขึ้นเป็นระดับสูงสุดในรอบสามเดือนที่ -5.8 เทียบกับ -18.0 ที่คาดไว้และ -32.9 การคาดการณ์ของตลาด อีกทางหนึ่ง การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐทำเครื่องหมายตัวเลข MoM ที่ 0.0% สำหรับเดือนมกราคม เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ซึ่งอยู่ที่ 0.5% และ -0.7% ก่อนหน้านี้ แต่ไม่สามารถผลักดันความลำเอียงที่พุ่งสูงขึ้นเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

เมื่อพิจารณาจากข้อมูล อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์เมื่อวันก่อน ในขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กระทิงพักหายใจหลังจากพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1.5 เดือนในฐานะข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ เป็นนัยถึงการปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ที่กล่าวว่า การเดิมพันของตลาดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเฟด ตามเครื่องมือ FEDWATCH ของรอยเตอร์ แนะนำว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจะสูงสุดในเดือนกรกฎาคมที่ประมาณ 5.25% เทียบกับที่ธนาคารกลางสหรัฐคาดการณ์ไว้ที่ 5.10% ของอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในเดือนธันวาคม

 ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ปฏิทินที่เบาบางยังส่งผลต่อ XAU/USD

นอกเหนือจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐในวงกว้างที่ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลแล้ว การขาดตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญและความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนที่ดำเนินอยู่ ตลอดจนความเสี่ยงทางการเมืองของสหรัฐ ก็สร้างแรงกดดันด้านขาลงต่อราคาทองคำเช่นกัน

การพูดคุยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการยิงบอลลูนและเรื่องราวเบื้องหลังการสอดแนมของสหรัฐฯ-จีนเมื่อเร็วๆ นี้ทำให้อารมณ์เสีย ในบรรทัดเดียวกันอาจเป็นความกลัวที่จะเห็นวิกฤตหนี้ของสหรัฐตามที่สำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐ (CBO) เตือนเมื่อวันพุธต่อรอยเตอร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ

วิเคราะห์ราคาทองคำ ไม่ว่าจะเป็นการกลับตัวจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 บาร์ หรือการทะลุลงของแนวรับอายุสองสัปดาห์ ตอนนี้ราคาทองคำมีทุกอย่างที่จะท้าทายระดับต่ำสุดของเดือนก่อนหน้า

การเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอคติขาลงคือสัญญาณขาลงจากตัวบ่งชี้ Moving Average Convergence and Divergence (MACD) อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการขายมากเกินไปของเส้น Relative Strength Index (RSI) ซึ่งอยู่ที่ 14 สัญญาณจำกัดพื้นที่สำหรับ XAU/USD ไปทางทิศใต้

เป็นผลให้แนวรับแนวราบอายุสองเดือนรอบ ๆ $1,820 ได้รับความสนใจจากผู้ขายทองคำ หากราคาไม่สามารถเด้งออกจากโซนแนวรับดังกล่าว จุดต่ำสุดในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2022 ที่ประมาณ $1,797 และ $1,785 อาจล่อให้ XAU/USD เป็นหมี

ในขณะเดียวกัน การฟื้นตัวของทองคำจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบจากแนวรับที่กลายเป็นแนวต้านที่มีอายุสองสัปดาห์ ซึ่งใกล้เคียงกับ $1,847 ตามเวลาปัจจุบัน

ถึงกระนั้น การบรรจบกันของ 50-SMA และเส้นแนวโน้มที่ลาดลงตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ประมาณ 1,865 ดอลลาร์ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ซื้อ XAU/USD ควรสังเกตว่าระดับ 200-SMA ที่ $1,893 และตัวเลขกลม $1,900 ทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันสุดท้ายของผู้ขายโลหะ

*โดยรวมแล้ว ราคาทองคำยังคงเป็นขาลง

กดเข้ากลุ่มเฟสบุ๊ค

รีวิว แจกซิกแนลในห้องไลน์ ทั้งทอง และคู่สกุลเงิน ทำกำไร Forex

สอบถามเพิ่มเติมเข้ากลุ่มไลน์ กดลิ้งนี้ได้เลย http://bit.ly/thaiforexfamily

โบรกเกอร์ FOREX ที่แนะนำ

ข้อดีและข้อเสีย อัพเดทล่าสุดปี 2021 รายละเอียดแบบชัดเจนทุกประเด็น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ใบอนุญาต Forex ประเภทบัญชีซื้อขาย แพลตฟอร์ม MT4, MT5 ช่องทางการฝากเงิน ช่องทางการถอนเงิน โบนัส โปรโมชั่นต่างๆ งานสัมมนาหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเทรด ช่องทางการติดต่อและช่วยเหลือจาก Support