วิเคราะห์ทองวันนี้

วิเคราะห์ทองวันนี้

 ราคาทองคำ: XAU/USD ยังคงกดดันเนื่องจากข้อมูลของสหรัฐอเมริกาที่สดใสขับเคลื่อนดอลลาร์สหรัฐ

วิเคราะห์ทองวันนี้ ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 3 ที่ขาดทุนติดต่อกัน เนื่องจากถือราคาที่ต่ำกว่า 1,835 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันศุกร์ ตัวเร่งที่สำคัญสำหรับการสูญเสียครั้งล่าสุดของโลหะสีเหลืองอาจเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่งต่ออายุความลำเอียงแบบเหยี่ยวสำหรับธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) นอกจากนี้

การชั่งน้ำหนัก XAU/USD อาจเป็นหัวข้อข่าวรอบอินเดียและจีน เช่นเดียวกับการขาดข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญก่อนการประชุมนโยบายการเงินของ Federal Open Market Committee (FOMC) ในสัปดาห์หน้า-ราคาทองคำทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1.5 เดือน ขาดทุนรายสัปดาห์ที่สาม
-ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐอเมริกาหนุนการเดิมพันของธนาคารกลางสหรัฐและกระตุ้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือดอลลาร์สหรัฐ
-การอัปเดตที่หลากหลายเกี่ยวกับผู้บริโภค XAU/USD รายใหญ่ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนเพิ่มแรงกดดันด้านลบ
-ไม่มีข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญก่อนรายงานการประชุมของเฟดในสัปดาห์หน้า

กรณีหมีจะกระชับขึ้นในระยะเวลาอันใกล้และตามกราฟราย 4 ชั่วโมง ทั้งคู่พัฒนาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด โดย 20 SMA เร่งการลดลงเหนือระดับปัจจุบันและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวขึ้น ตัวบ่งชี้โมเมนตัมไม่ได้อยู่ที่ระดับติดลบ ในขณะที่ RSI ดีดกลับเพียงเล็กน้อยจากการอ่านค่าที่มากเกินไป ซึ่งไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะยืนยันความก้าวหน้าต่อไป

ระดับแนวรับ: 1,824.60 1,811.30 1,797.45

แนวต้าน: 1,838.90 1,854.00 1,870.50

ภาพรวมพื้นฐาน

ทองคำสปอตขยายเส้นทางขาลง โดยทำจุดต่ำสุดใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ 1,827.65 ดอลลาร์ หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐอเมริกา ดอลลาร์สหรัฐรวมกำไรล่าสุดตลอดครึ่งแรกของวัน โดยตลาดหุ้นวนเวียนอยู่ที่ระดับเปิดทำการ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขของชาวอเมริกันที่ผสมปนเปกันกระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังความเสี่ยง ส่งผลให้ดัชนีของสหรัฐฯ ดิ่งลงอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็กระตุ้นอุปสงค์สำหรับสกุลเงิน USD ที่ปลอดภัย

>>เปิดบัญชีฝึกเทรดฟรี<<

กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ยังคงตึงตัว ในขณะที่มีสัญญาณเพิ่มเติมของการผ่อนคลายอัตราเงินเฟ้อในอัตราที่ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมกราคมเพิ่มขึ้นในอัตรา 6% ต่อปี ผ่อนคลายจาก 6.5% ในเดือนธันวาคม แต่หายไป 5.4% ที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้ หลังจากรายงานดังกล่าว Loretta Mester ประธานธนาคารกลางสหรัฐแห่งคลีฟแลนด์ได้ออกมาแสดงความเห็นในเชิงประชดประชัน Mester กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไปและด้วยความเสี่ยงที่เบ้ไปทางขาขึ้น บ่งชี้ว่าอัตราสุดท้ายอาจสูงกว่า 5% เธอยังเสริมว่าในระหว่างการประชุม FOMC ครั้งล่าสุด การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 bps อยู่บนโต๊ะ

ในขณะนี้ ดัชนีสหรัฐฯ อยู่ในแดนลบ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากทำจุดสูงสุดใหม่รายสัปดาห์หลังดัชนี PPI ของสหรัฐฯ ปัจจุบันตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปีให้ผลตอบแทน 3.83% ในขณะที่ธนบัตรอายุ 2 ปีให้ผลตอบแทน 4.63%

ข้อมูลของสหรัฐอเมริกามีน้ำหนักต่อราคาทองคำ

สถิติที่สดใสจากสหรัฐอเมริกาได้ผลักดันการเรียกร้องให้เปลี่ยนนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่กล่าวว่า FEDWATCH ล่าสุดอ่านจากรอยเตอร์ส่งสัญญาณว่าตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยแสดงให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ย ของสหรัฐ อาจสูงสุดใกล้ 5.25% ภายในเดือนกรกฎาคมก่อนที่จะลดลงเหลือ 5.0% ภายในสิ้นปีนี้ เช่นเดียวกันทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าขึ้นและให้น้ำหนักกับราคาทองคำ

จากข้อมูลล่าสุดของสหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือนมกราคมได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนด้วยตัวเลข 0.7% MoM เชิงบวกเช่นกันคือการปรับปรุงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 194K เทียบกับ 200K ที่คาดไว้และ 195K ก่อนหน้า อีกทางหนึ่ง การลดลงของที่อยู่อาศัยเริ่มต้นในเดือนมกราคมและการสำรวจการผลิตของเฟดในฟิลาเดลเฟียในเดือนกุมภาพันธ์ดูเหมือนจะทำให้ราคาต่ำกว่าราคาทองคำ

ที่กล่าวว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในปี 2566 โดยพิมพ์ครั้งล่าสุดที่ 3.86% ในขณะที่พันธบัตรอายุ 2 ปีก็พิมพ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจนถึงสิ้นวันประมาณ 4.64% ทำให้รอบขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ พฤศจิกายน 2022 ด้วยสิ่งนี้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) รีเฟรชระดับสูงสุดในรอบหกสัปดาห์ที่ 104.23 ก่อนที่จะถอยกลับไปที่ 104.03 ในช่วงสิ้นวัน

XAU/USD หมีเชียร์อินเดีย ข่าวจีน

นอกเหนือจากข้อกังวลของธนาคารกลางสหรัฐแล้ว พาดหัวข่าวที่หลากหลายเกี่ยวกับการนำเข้าทองคำจากอินเดียและจีน รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุดระหว่างสหรัฐฯ และจีน ก็ดูเหมือนจะส่งผลต่อราคา XAU/USD ควรสังเกตว่าอินเดียและจีนเป็นผู้บริโภคทองคำชั้นนำของโลก

จากข้อมูลล่าสุดของ World Gold Council (WGC) การนำเข้าทองคำของจีนเพิ่มขึ้น 64% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปีที่แล้ว โดยมีมูลค่ารวมทองคำสูงถึง 1,343 ตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2018ในทางกลับกัน รอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อเมื่อวันพฤหัสบดีที่ระบุว่า การนำเข้า ทองคำ ของอินเดีย ลดลง 76% ในเดือนมกราคมจากปีก่อนหน้าสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 32 เดือน เนื่องจากราคาทองคำในประเทศที่สูงเป็นประวัติการณ์ได้บั่นทอนอุปสงค์ทางกายภาพ

ที่อื่น ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ยิงปืนใส่คู่หู ชาวจีนของเขา ขณะที่ถ่ายทอดความคาดหวังในการพูดคุยกับผู้นำจีน ในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ NBC News “ผมคิดว่าสิ่งสุดท้ายที่สีต้องการคือการทำลายความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ และตัวผมโดยพื้นฐาน” ประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐฯ กล่าวต่อรอยเตอร์

การดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับผู้ขายทองคำก่อน Federal Reserve นาที

นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น การขาดข้อมูลสำคัญและเหตุการณ์ก่อนหน้ารายงานการประชุม นโยบายการเงินของสัปดาห์หน้าสำหรับการดำเนินการล่าสุดของ Federal Open Market Committee (FOMC) ก็ดูเหมือนว่าจะทำให้ตลาดหมีทองคำอยู่ในที่นั่งคนขับ เหตุผลอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ ที่วางรากฐานไว้ภายใต้ความคาดหวังของเฟด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ

ราคาทองคำยังคงกดดันต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาลงอายุสองสัปดาห์ แนวรับก่อนหน้า และแนวต้านที่ลาดลงตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ การเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับขาลงคือการซื้อขายอย่างต่อเนื่องของโลหะที่อยู่ต่ำกว่า 200-bar Simple Moving Average ( สมา).

เป็นที่น่าสังเกตว่าสัญญาณที่ซบเซาจากตัวบ่งชี้ Moving Average Convergence and Divergence (MACD) เข้าร่วมกับเส้น Relative Strength Index (RSI) ที่ลดลง ซึ่งอยู่ที่ 14 เพื่อแนะนำให้เคลื่อนไปทางทิศใต้ช้าลงด้วยเหตุนี้ ราคาทองคำจึงลดลงสู่แนวรับในแนวราบอายุสองเดือน ซึ่งใกล้ $1,820 ตามเวลาปัจจุบัน ดูเหมือนจะใกล้เข้ามาแล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อเสียเพิ่มเติมของราคาจะต้องมีตัวเร่งที่แข็งแกร่งเพื่อทำลายแนวรับหลักที่ระบุไว้และตั้งเป้าไปที่ระดับ $1,800

อีกทางหนึ่ง การบรรจบกันของแนวรับกลายเป็นแนวต้านดังกล่าวข้างต้นและเส้นแนวโน้มขาลงอายุ 11 วันให้แนวต้านที่แข็งแกร่งกับราคาทองคำที่ประมาณ $1,845 ซึ่งการทะลุอาจทำให้ XAU/USD สามารถขาดทุนล่าสุดและท้าทาย 200 -SMA ระดับใกล้ $1,892ในกรณีที่ราคาทองคำยังคงแข็งค่าเหนือ $1,892 เกณฑ์ $1,900 จะมีความสำคัญในการติดตามเพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติม

กดเข้ากลุ่มเฟสบุ๊ค

รีวิว แจกซิกแนลในห้องไลน์ ทั้งทอง และคู่สกุลเงิน ทำกำไร Forex

สอบถามเพิ่มเติมเข้ากลุ่มไลน์ กดลิ้งนี้ได้เลย http://bit.ly/thaiforexfamily

โบรกเกอร์ FOREX ที่แนะนำ

ข้อดีและข้อเสีย อัพเดทล่าสุดปี 2021 รายละเอียดแบบชัดเจนทุกประเด็น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ใบอนุญาต Forex ประเภทบัญชีซื้อขาย แพลตฟอร์ม MT4, MT5 ช่องทางการฝากเงิน ช่องทางการถอนเงิน โบนัส โปรโมชั่นต่างๆ งานสัมมนาหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเทรด ช่องทางการติดต่อและช่วยเหลือจาก Support