วิเคราะห์ทองวันนี้

วิเคราะห์ทองวันนี้

การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD อยู่ในช่วงขาลงก่อนมาตรวัดเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐ

วิเคราะห์ทองวันนี้ XAU/USD กดดันจุดต่ำสุดดังกล่าว ลดลงติดต่อกันเป็นวันที่สี่ แต่ไม่มีสัญญาณอ่อนตัวลง กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่ยังคงเลื่อนต่ำกว่า 20 SMA ที่เป็นขาลงอย่างมั่นคง ในขณะที่ 100 SMA ได้สูญเสียความแข็งแกร่งที่เป็นขาขึ้นไปแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1,789.15 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดทางเทคนิคยังคงอยู่ที่ระดับลบ โมเมนตัมโพสต์ล่วงหน้าเล็กน้อย แต่ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI) ยังคงลาดลงใกล้กับการอ่านค่าที่มากเกินไป

ในระยะเวลาอันใกล้และตามกราฟ 4 ชั่วโมง หมีมีอำนาจควบคุมทั้งคู่ มันซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขาลงทั้งหมด โดย 20 SMA ให้แนวต้านที่ $1,834.00 ตัวบ่งชี้โมเมนตัมยังคงไร้ทิศทาง ต่ำกว่าระดับ 100 ในขณะที่ตัวบ่งชี้ RSI มุ่งหน้าลงใต้ที่ประมาณ 36 สอดคล้องกับอีกขาที่ต่ำกว่า

ระดับแนวรับ: 1,811.30 1,797.45 1,782.90

แนวต้าน: 1,834.00 1,845.99 1,860.00

ภาพรวมพื้นฐาน

สปอตทองคำยังคงอยู่ที่ขาหลัง โดย XAU/USD จุดต่ำสุดในวันพฤหัสบดีนี้ที่ 1,817.42 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ดอลลาร์สหรัฐรักษาโมเมนตัมตลอดทั้งวัน โดยหยุดชั่วคราวในช่วงเวลาซื้อขายของยุโรป แต่กลับมาเดินหน้าต่อไปหลังจากเปิดทำการของสหรัฐ ข้อมูลแบบผสมอเมริกันลงเอยด้วยการถ่วงดุลตลาดหุ้น เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อปีต้องปรับลดลง ประมาณการครั้งที่สองของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 4 ขยายตัว 2.7% ต่ำกว่า 2.9% ที่คำนวณในตอนแรก ในแง่บวก จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ลดลงเป็น 192K เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 200K ที่คาดไว้

ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ราคาค่าใช้จ่ายในการบริโภคส่วนบุคคลในไตรมาสที่ 4 มาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ตัวเลขพาดหัวเพิ่มขึ้น 3.7% QoQ ในขณะที่การอ่านหลักอยู่ที่ 4.3% เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 3.9% จากไตรมาสที่สามของปี 2565 ซึ่งเป็นข่าวร้ายสำหรับผู้ที่ยังคงเดิมพันกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ

-ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเพื่อชดเชยการขาดทุนล่าสุดหลังจากรีเฟรชระดับต่ำสุดในปี 2023
-ช่องทางตลาดหมีระยะสั้น รายละเอียดทางเทคนิคที่ตกต่ำทำให้ผู้ขาย XAU/USD มีความหวัง
-ข่าวการค้าและภูมิรัฐศาสตร์แบบผสมผสานให้ผลตอบแทนหนุนหลังการตีกลับปรับฐาน
-ผู้ค้าทองคำคาดการณ์ดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐในเดือนมกราคม

ราคาทองคำ (XAU/USD) ไต่ระดับใกล้ $1,825 ท่ามกลางการเริ่มต้นที่ซบเซาในวันศุกร์ หลังจากรีเฟรชระดับต่ำสุดประจำปีในช่วงขาลงสี่วันในช่วงที่ผ่านมา ในการทำเช่นนั้น โลหะสีเหลืองดูเหมือนจะกระตุ้นให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ถอยลง ขณะที่หนุนมาตรวัดเงินเฟ้อที่ต้องการของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ราคาทองคำฟื้นตัวจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อ่อนตัวลง

แม้ว่าความกลัวของภาวะเศรษฐกิจถดถอยและอัตราดอกเบี้ย ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่สูงขึ้น จะเป็นที่ทราบกันดี แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงถูกกดดันในช่วงสามวันติดต่อกัน ที่กล่าวว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีมีแนวโน้มขาลงในสามวันใกล้กับ 3.88% ตามเวลาปัจจุบัน หลังจากที่วิ่งขึ้นเพื่อรีเฟรชจุดสูงสุดในรอบสามเดือน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ในขณะที่พิสูจน์ให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นในสองวันใกล้ 104.60 ตามเวลาที่กด

ควรสังเกตว่าการที่เฟดขาดการกระตุ้นใหม่ๆ นอกเหนือจากสิ่งที่ตลาดทราบกันดีอยู่แล้ว ดูเหมือนจะกระตุ้นให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงล่าสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนหน้าดอลลาร์สหรัฐที่สำคัญ ข้อมูลเงินเฟ้อ กลุ่มเดียวกันนี้เข้าร่วมการเตรียมพร้อมของตลาดสำหรับข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ เพื่อหนุนการฟื้นตัวของราคาทองคำจากระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน

“กองทุนฟิวเจอร์สของเฟดมีราคาสำหรับการขึ้น 25 จุดพื้นฐาน (bp) ในการประชุม 3 ครั้งถัดไป โดยมีอัตราสูงสุดที่ 5.36% ในเดือนกรกฎาคม” รอยเตอร์กล่าว เทียบกับอัตราสูงสุดที่ 5.10% ที่เฟดส่งสัญญาณในช่วงนโยบายการเงินล่าสุด การประชุม.

>>เปิดบัญชีฝึกเทรดฟรี<<

ข้อมูลสหรัฐสนับสนุน XAU/USD

แม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาตลาดในเฟดจะสนับสนุนการฟื้นตัวของราคาทองคำ แต่สถิติของสหรัฐที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งก็ส่งผลต่อ XAU/USD ที่กล่าวว่าการอ่านครั้งที่สองของวันพฤหัสบดีของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศประจำปีของสหรัฐหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Real GDP ลดลงเหลือ 2.7% สำหรับไตรมาสที่สี่ (Q4) เทียบกับ 2.9% ที่คาดการณ์ไว้ครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ราคา ค่าใช้จ่ายในการบริโภค ส่วนบุคคล (PCE) และ Core PCE สำหรับช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 3.7% และ 4.3% QoQ เทียบกับ 3.2% และ 3.9% ตามการประมาณการครั้งแรกตามลำดับ นอกจากนี้ ดัชนีกิจกรรมแห่งชาติ ของเฟดแห่งชิคาโกปรับตัวดีขึ้นเป็น 0.23 ในเดือนมกราคมจาก -0.46 (แก้ไข) เทียบกับ 0.03 ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ในบรรทัดเดียวกัน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกก็ลดลงเหลือ 192,000 รายสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ จาก 195,000 ราย (แก้ไข) ก่อนหน้า เทียบกับ 200,000 รายที่คาดไว้

ตัวเร่งปฏิกิริยาความเสี่ยงแบบผสมสร้างปัญหาให้กับผู้ค้าทองคำ

ในขณะที่อัตราผลตอบแทนสวนทางกับตลาดหมีทองคำ แต่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ พาดหัวข่าวทางภูมิศาสตร์การเมืองและการค้าที่ผสมกันดูเหมือนจะสร้างความสับสนให้กับเทรดเดอร์ XAU/USD และเพิ่มความสำคัญของข้อมูลสหรัฐที่กำลังจะมีขึ้นสำหรับทิศทางที่ชัดเจน

เมื่อวันพฤหัสบดี เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าสหรัฐฯ จะกลับมาหารือกับจีนในประเด็นทางเศรษฐกิจ ‘ในเวลาที่เหมาะสม’ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ของจีนเรียกร้องให้สหรัฐฯ สร้างเงื่อนไขที่ดีสำหรับการค้ากับจีน ข่าวดังกล่าวก่อให้เกิดการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังในช่วงดึกของวันก่อน

ในบรรทัดเดียวกัน มีแถลงการณ์จากโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนที่กล่าวว่า โมเมนตัมการฟื้นตัวของตลาดผู้บริโภคของจีนนั้นแข็งแกร่งในเดือนมกราคม ขณะเดียวกันก็เสริมว่า “รัฐบาลจะใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูและขยายการบริโภค”

อย่างไรก็ตาม พาดหัวข่าวล่าสุดที่บ่งบอกถึงความพร้อมของจีนในการจัดหาโดรนต่อสู้ให้กับรัสเซีย และการที่วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ กดดันให้หยุดสายการบินจีนที่บินอยู่เหนือรัสเซียในเที่ยวบินสหรัฐฯ ดูเหมือนจะเป็นการตอกย้ำความกลัวของตลาดและทำให้ราคาต่ำกว่าดอลลาร์สหรัฐ ท้าทายผู้ซื้อทองคำในทางกลับกัน .

ท่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงสั่นคลอน และ S&P 500 Futures พิมพ์ขาดทุนเล็กน้อยแม้ว่า Wall Street จะปิดโดยได้รับกำไรเพียงเล็กน้อยก็ตาม

ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมกราคมจึงกลายเป็นข้อมูลสำคัญในการติดตาม การคาดการณ์ชี้ให้เห็นว่ามาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบอาจเพิ่มขึ้น 4.9% YoY ในเดือนมกราคม เทียบกับ 5% ก่อนหน้า นอกจากนี้ ดัชนีราคา Core PCE ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น หรือที่เรียกว่ามาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ มีแนวโน้มลดลงเหลือ 4.3% YoY เทียบกับ 4.4% ก่อนหน้า

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ

ราคาทองคำยังคงอยู่ในวิถีขาลงเป็นเวลาสามสัปดาห์ ซึ่งแสดงโดยช่องเทรนด์ขาลง แม้ว่าโลหะจะดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในรอบหลายวันเมื่อเร็วๆ นี้

ที่กล่าวว่า สัญญาณขาลงจากตัวบ่งชี้ Moving Average Convergence and Divergence (MACD) เข้าร่วมโดยไม่มีเส้น RSI (Relative Strength Index) ที่มีการขายมากเกินไปซึ่งอยู่ที่ 14 เพื่อให้ผู้ขาย XAU/USD มีความหวัง

เป็นผลให้ราคาโลหะมีค่าลดลงต่อไปที่ 78.6% Fibonacci retracement ของกลางเดือนธันวาคม 2565 ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์กลับหัวกลับหางที่ประมาณ 1,813 ดอลลาร์ ดูเหมือนจะใกล้เข้ามาแล้ว อย่างไรก็ตาม บรรทัดล่างของช่องที่ระบุไว้เป็นตลาดหมี ซึ่งใกล้กับเกณฑ์ $1,800 ตามเวลาปัจจุบัน อาจท้าทายผู้ขายทองคำในภายหลัง

ในกรณีที่ราคาทองคำยังคงอ่อนค่าผ่าน $1,800 จุดต่ำสุดในเดือนธันวาคม 2022 ที่ประมาณ $1,773 อาจดึงดูดตลาดหมีได้

ในทางตรงกันข้าม เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 บาร์ (SMA) เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเส้นบนสุดของช่องตลาดหมีที่กล่าวถึงข้างต้นที่ประมาณ 1,840 ดอลลาร์ ทำให้เป็นอุปสรรคสำคัญในระยะสั้นสำหรับผู้ซื้อทองคำที่จะข้ามไป

แม้ว่า XAU/USD จะเพิ่มขึ้นเกิน 1,840 ดอลลาร์ แต่ระดับ Fibonacci retracement 61.8% และ 50% อยู่ที่ประมาณ 1,845 และ 1,868 ดอลลาร์ตามลำดับนั้นอาจท้าทายตลาดกระทิงก่อนที่จะให้การควบคุมโดยรวมแล้วราคาทองคำมีแนวโน้มอ่อนตัวในระยะสั้น แม้ว่าจะมี downside room ที่จำกัดก็ตาม

ราคาทองคำ: กราฟรายสี่ชั่วโมง

กดเข้ากลุ่มเฟสบุ๊ค

รีวิว แจกซิกแนลในห้องไลน์ ทั้งทอง และคู่สกุลเงิน ทำกำไร Forex

สอบถามเพิ่มเติมเข้ากลุ่มไลน์ กดลิ้งนี้ได้เลย http://bit.ly/thaiforexfamily

โบรกเกอร์ FOREX ที่แนะนำ

ข้อดีและข้อเสีย อัพเดทล่าสุดปี 2021 รายละเอียดแบบชัดเจนทุกประเด็น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ใบอนุญาต Forex ประเภทบัญชีซื้อขาย แพลตฟอร์ม MT4, MT5 ช่องทางการฝากเงิน ช่องทางการถอนเงิน โบนัส โปรโมชั่นต่างๆ งานสัมมนาหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเทรด ช่องทางการติดต่อและช่วยเหลือจาก Support