วิเคราะห์ทองวันนี้
วิเคราะห์ทองวันนี้ การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD พักตัวจากระดับ 2,000 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเงิน
วิเคราะห์ทองวันนี้ ท่ามกลางการก่อตัวของ Bull Flag ในการเล่น ราคาทองคำยังคงหาแนวรับเหนือระดับ Fibonacci Retracement (Fibo) 23.6% ล่วงหน้าในเดือนมีนาคมโดยตรึงไว้ที่ 1,963 ดอลลาร์
ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันถือเป็นตลาดกระทิง ในขณะที่ 21-Daily Moving Average (DMA) ทะลุผ่าน 50 DMA ที่มั่นคงอย่างอ่อนโยนสำหรับการกลับหัวกลับหางบนพื้นฐานการปิดรายวัน ซึ่งเป็นการยืนยัน Bull Cross
ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เป็นที่ชื่นชอบเหล่านี้ยังคงเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับศักยภาพของราคาทองคำ
ความคาดหวังของธนาคารกลาง Dovish รวมกับความกลัวที่เกิดขึ้นใหม่เกี่ยวกับวิกฤตภาคการธนาคารอาจจุดประกายโมเมนตัมที่สดใสอีกครั้ง กระตุ้นให้ราคาทองคำกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นสู่ระดับสูงสุดประจำปีที่ 2,010 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม การกลับคืนสู่จุดสูงสุดในวันที่ 21 มีนาคมที่ 1,986 ดอลลาร์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพลิกกลับด้านลบที่ปรับฐานในทางกลับกัน การแก้ไขราคาทองคำสามารถรวบรวมความแข็งแกร่งในการปิดรายวันต่ำกว่าระดับ Fibo ที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งด้านล่างจะมีการทดสอบแนวต้าน Bull Flag ที่ 1,960 ดอลลาร์
การลดลงที่ลึกขึ้นจะท้าทายแนวรับสำคัญที่ $1,935 ซึ่งเป็นจุดบรรจบของระดับ Fibo 38.2%, จุดสูงสุดในวันที่ 21 มีนาคมและ 22 มีนาคม
ภาพรวมพื้นฐาน
ราคาทองคำยังคงรักษาโหมดการแก้ไขไว้เหมือนเดิมจากระดับสูงสุดประจำปีที่ 2,010 ดอลลาร์ เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงยึดมั่นกับการฟื้นตัวที่เพิ่มขึ้นทั่วกระดาน ท่ามกลางตลาดที่มองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง ข้อมูล S&P Global Manufacturing and Services PMI ที่แข็งแกร่งของสหรัฐช่วยหายใจให้กับธนาคารกลางสหรัฐควบคู่ไปกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐก็ได้รับแรงหนุนอีกครั้งจากกระแสที่ปลอดภัย แม้ว่าดัชนีวอลล์สตรีทจะดีดกลับในช่วงท้าย PMI ภาคการผลิตแฟลชของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 49.3 ในเดือนมีนาคมจาก 47.3 ในเดือนกุมภาพันธ์ PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 53.8 จาก 50.6 ซึ่งเกินความคาดหมายของตลาดที่ 50.5 ด้วยอัตรากำไรที่กว้าง นักลงทุนไม่สนใจข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวัง เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับการสนับสนุนจากวิกฤตการธนาคาร
Deutsche Bank ผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดของเยอรมนีร่วงลงเกือบ 13% หลังจากต้นทุนประกันพันธบัตรเพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ ทำให้ความกลัวทวีความรุนแรงขึ้นต่อความยืดหยุ่นของภาคธนาคารในยุโรปเมื่อเผชิญกับวิกฤตที่กำลังเติบโต การไหลของความเสี่ยงสนับสนุนการฟื้นตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐในขณะที่การตีกลับในช่วงท้ายของหุ้นช่วยให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฟื้นตัวขึ้นโดยมีต้นทุนของราคาทองคำ
ระบบช่วยเทรด forex winner Dashboard “แจกฟรี“
ระบบช่วยเทรดสามารทำให้ท่าน มองจุดเข้าเทรดได้ง่ายและชัดเจนขึ้น
รวมถึง การวิเคราะห์ตลาด และการวางแผนในการเทรด
สอบถามเพิ่มเติมขอใช้ระบบช่วยเทรด forex “แจกฟรี“กดลิ้งนี้ได้เลย http://bit.ly/thaiforexfamily
เมื่อมองไปข้างหน้า ผู้ค้าทองคำจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาโดยรอบวิกฤตการธนาคารทั่วโลก โดยไม่มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจระดับบนสุดของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ คำปราศรัยจากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะกลับมาที่เดิมหลังจากการตัดสินใจนโยบายของเฟดและสิ้นสุดช่วง “ปิดไฟ” ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Neel Kashkari ประธานาธิบดี Minneapolis เตือนว่า “ความเครียดจากธนาคารอาจทำให้สหรัฐฯ ใกล้เข้าสู่ภาวะถดถอยผ่านวิกฤติสินเชื่อ”
ในขณะเดียวกัน ความเห็นเมื่อวันศุกร์ของประธานเฟดสาขาแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติค ได้กระตุ้นความมั่นใจกลับเข้าสู่ตลาด โดยอ้างว่ามี “สัญญาณที่ชัดเจนว่าระบบธนาคารมีความปลอดภัยและยืดหยุ่น” ซึ่งนำไปสู่การดีดตัวขึ้นของหุ้นสหรัฐ
-ราคาทองคำยังคงได้รับแรงกดดันหลังจากหักมุมขาขึ้นรอบสี่สัปดาห์
-อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงถูกกดดันท่ามกลางพาดหัวข่าวที่หลากหลาย
-ดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐฯ ข่าวธนาคารจับตาทิศทาง XAU/USD
ราคาทองคำ (XAU/USD) ขยับขึ้นไปที่ $1,975 โดยอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมสมมาตรอายุหนึ่งสัปดาห์ ขณะที่โลหะสีเหลืองกำลังดิ้นรนหาทิศทางที่ชัดเจนในช่วงต้นวันจันทร์ ในการทำเช่นนั้น โลหะมีค่าจะขยายการขาดทุนรายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบสี่สัปดาห์ ท่ามกลางการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง รวมถึงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ตกต่ำลง
ราคาทองคำมีแนวโน้มอ่อนตัวลงเนื่องจากอัตราผลตอบแทนหยุดการลดลงก่อนหน้านี้
ราคาทองคำยังคงได้รับแรงกดดันต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ แตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนในสัปดาห์ที่แล้ว ที่กล่าวว่ามาตรฐานอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 3.378% ในขณะที่พันธบัตรอายุ 2 ปีได้รับการเสนอราคาโดยมีกำไรระหว่างวันเล็กน้อยที่ประมาณ 3.797% เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราผลตอบแทนลดลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ในสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากผู้เล่นในตลาดรีบเร่งไปที่พันธบัตรและทองคำท่ามกลางความหวาดกลัวว่าธนาคารพาณิชย์จะได้รับผลกระทบ
บรรเทาปัญหาธนาคาร Fedspeak สอบสวนผู้ค้า XAU/USD
ในช่วงสุดสัปดาห์ ข่าวของ Bloomberg เกี่ยวกับ Silicon Valley Bank (SVB) ดูเหมือนจะมีส่วนช่วยผลักดันความวุ่นวายในภาคธนาคาร “First Citizens BancShares Inc. กำลังอยู่ในการเจรจาขั้นสูงเพื่อซื้อกิจการ Silicon Valley Bank หลังจากการล่มสลายเมื่อต้นเดือนนี้ ตามที่ผู้คนคุ้นเคยกับเรื่องนี้” Bloomberg กล่าว ในบรรทัดเดียวกัน มีความเห็นจากประธานเฟดสาขามินนิอาโปลิส นีล คาชการี ซึ่งแสดงความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ และเรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าข้อมูลของสหรัฐที่ผสมผสานกันและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ก่อนหน้านี้ก็มีอิทธิพลต่อราคาทองคำเช่นกัน กล่าวคือ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนกุมภาพันธ์ลดลง 1.0% เทียบกับที่ลดลง 5% ในเดือนมกราคม (แก้ไขจาก -4.5%) และการคาดการณ์ของตลาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.6% รายละเอียดชี้ให้เห็นว่าตัวเลขสำหรับการสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders ex Defense and ex Transportation) ลดลงเช่นกัน แต่การสั่งซื้อสินค้าทุนที่ไม่ใช่การป้องกัน (Nondefense Capital Goods Orders ex Aircraft) นั้นแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ 0.0% ถึง 0.2% เทียบกับ 0.3% ก่อนหน้า ต่อไป การอ่านเบื้องต้นของ US S&P Global PMI สำหรับเดือนมีนาคมมีความชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากมาตรวัดภาคการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 49.3 จาก 47.3 ในเดือนกุมภาพันธ์ เทียบกับ 47.0 ที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่ PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 53.8 จาก 50.6 ก่อนหน้าและ 50.5 ที่คาดไว้ ด้วยเหตุนี้ PMIคอมโพสิตของ S&P Globalเพิ่มขึ้นเป็น 53.3 จาก 50.1 ในเดือนกุมภาพันธ์ เทียบกับ 50.1 การคาดการณ์ของตลาด
ที่อื่น ราฟาเอล บอสติค ประธานเฟดสาขาแอตแลนตากล่าวกับ NPR ว่าไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย พร้อมเสริมว่าเขาไม่คาดหวังว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย นอกจากนี้ เจมส์ บุลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐแห่งเซนต์หลุยส์ ซึ่งเป็นเหยี่ยวนโยบาย กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าการตอบสนองต่อความเครียดของธนาคารเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสม ทำให้นโยบายการเงินสามารถมุ่งเน้นไปที่อัตราเงินเฟ้อ อ้างอิงจากรอยเตอร์ ผู้กำหนดนโยบายยังเสริมว่าการคาดการณ์แนะนำให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งซึ่งอาจเป็นในการประชุม FOMC ครั้งต่อไปหรือหลังจากนั้นไม่นาน
ความกลัวทางภูมิรัฐศาสตร์และความวิตกกังวลก่อนมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ต้องการของเฟดจะส่งผลต่อราคาทองคำ
นอกเหนือจากตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวแล้ว การย้ายฐานอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียใกล้กับเบลารุสได้เข้าร่วมกับอารมณ์ที่ระมัดระวังก่อนหน้าข้อมูลเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ ได้แก่ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหลัก (PCE) ในเดือนกุมภาพันธ์ ยังส่งผลต่อราคาทองคำอีกด้วย
“องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) NATO เมื่อวันอาทิตย์ได้วิพากษ์วิจารณ์ Vladimir Putin สำหรับสิ่งที่เรียกว่าวาทศิลป์นิวเคลียร์ที่ ‘อันตรายและขาดความรับผิดชอบ’ ของเขา หนึ่งวันหลังจากที่ประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวว่าเขาวางแผนที่จะติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีในเบลารุส” รอยเตอร์กล่าว นอกจากนี้ Financial Times (FT) ยังอ้างอิงถึง Maersk หนึ่งในกลุ่มบริษัทเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในขณะที่สร้างความวิตกเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลงในจีน เมื่อพิจารณาจากสถานะของแดนมังกรที่เป็นหนึ่งในผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุด การมองโลกในแง่ดีในการเติบโตที่ถดถอยจึงส่งผลต่อราคา XAU/USD
ในทางกลับกัน ดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายในเดือนกุมภาพันธ์ ดังนั้นการดึงกลับล่าสุดอาจเป็นการเตรียมการสำหรับการแกว่งตัวขึ้นหลังจากสัญญาณเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มอ่อนตัวลง
>>เปิดบัญชีฝึกเทรดฟรี<<
การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ
กระดานหกราคาทองคำอยู่ในรูปสามเหลี่ยมระยะสั้นหลังจากหักขาขึ้นสามสัปดาห์ เป็นที่น่าสังเกตว่าจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าของราคา XAU/USD นั้นเทียบเท่ากับจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าของเส้น Relative Strength Index (RSI) ซึ่งอยู่ที่ 14 ซึ่งจะแนะนำด้านลบเพิ่มเติมของราคา การเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอคติขาลงคือสัญญาณขาลงล่าสุดจากตัวบ่งชี้ Moving Average Convergence and Divergence (MACD)
ที่กล่าวว่าเส้นล่างของรูปสามเหลี่ยมที่ระบุไว้ซึ่งใกล้กับ $1,960 ล่าสุดนั้นจำกัดขาลงของราคาทองคำในระยะสั้น นอกจากนี้ สิ่งที่ท้าทายหมี XAU/USD คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 บาร์ที่ราคา $1,955
หากราคาทองคำทะลุแนวรับ $1,955 โอกาสที่จะเห็นการทรุดตัวต่อ Fibonacci retracement 50% ของ XAU/USD upside ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงวันที่ 20 มีนาคม ซึ่งใกล้กับ $1,906 ไม่สามารถตัดออกไปได้
อีกทางหนึ่ง การกวาดล้างแนวต้านของรูปสามเหลี่ยมด้านบนซึ่งอยู่ใกล้ $2,003 ในช่วงเวลาล่าสุดอาจทำให้ผู้ซื้อทองคำกลับมาได้ ถึงกระนั้น จุดสูงสุดในวันที่ 10 มีนาคม 2022 ที่ประมาณ $2,010 อาจทำหน้าที่เป็นตัวตรวจสอบพิเศษสำหรับวัว XAU/USD ก่อนที่พวกเขาจะตั้งเป้าหมายที่ระดับสูงสุดของปีที่แล้วที่ $2,070
โดยรวมแล้ว ราคาทองคำดูเหมือนจะหลุดจากเรดาร์ของตลาดกระทิง แต่ตลาดหมีต้องการการตรวจสอบจาก $1,955 เพื่อเข้าควบคุมอีกครั้ง
ราคาทองคำ: กราฟรายสี่ชั่วโมง
-ความต้องการที่หลบภัยของทองคำลดลงเนื่องจากทางการสหรัฐสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน
-Federal Reserve ให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อและความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพของระบบธนาคาร
-ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อมูล PCE ของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมีขึ้นอาจส่งผลต่อทองคำ
อัตราแลกเปลี่ยน XAU/USD ลดลงจากระดับ 2,000 ดอลลาร์ เนื่องจากทางการสหรัฐให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภาคการธนาคาร การรับประกันนี้ประกอบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยและการฟื้นตัวของตลาดตราสารทุน ส่งผลให้ราคาทองคำลดลง อย่างไรก็ตาม โลหะสีเหลืองมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนจากเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจมหภาคอย่างต่อเนื่อง เช่น ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการธนาคาร
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสัญญาแลกเปลี่ยนเครดิตผิดนัดชำระหนี้ของธนาคารดอยซ์แบงก์ทำให้เกิดความกังวลขึ้นใหม่ในหมู่นักลงทุน กระตุ้นให้เปลี่ยนไปสู่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในวันศุกร์ แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเกี่ยวกับประเด็นสำคัญใดๆ สำหรับ Deutsche Bank แต่ความกังวล
ในการประชุมนโยบายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีสัญญาณของความเครียดทางการเงินที่เลวร้ายลง ทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การลดอัตราเงินเฟ้อผ่านการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ตามที่คาดไว้ เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยหนึ่งในสี่ของจุดเปอร์เซ็นต์และบอกใบ้ถึงการหยุดชั่วคราวที่กำลังจะเกิดขึ้น Kashkari ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ของเฟดและเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ได้แสดงความเชื่อมั่นในเสถียรภาพและความยืดหยุ่นของระบบธนาคารสหรัฐ พร้อมย้ำว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงมีความสำคัญเป็นอันดับแรก
ในข่าวภูมิรัฐศาสตร์ ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียประกาศวางอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีในเบลารุส พร้อมกับย้ายเครื่องบิน 10 ลำที่สามารถบรรทุกอาวุธดังกล่าวได้ ปูตินระบุว่า ความเคลื่อนไหวนี้ไม่ละเมิดข้อตกลงไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ และรัสเซียจะประจำการอาวุธในเบลารุสเหมือนที่สหรัฐฯ ทำในยุโรป องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) และสหรัฐฯ วิจารณ์การตัดสินใจครั้งนี้ว่าอันตรายและขาดความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ยังเชื่อว่ารัสเซียไม่ได้เตรียมที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ การเพิ่มขึ้นของสถานการณ์นี้อาจหนุนราคาทองคำให้สูงขึ้นตามความต้องการแหล่งหลบภัย
ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังรอคอยที่จะเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลของผู้บริโภค (PCE) ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ Core PCE สำหรับเดือนกุมภาพันธ์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% MoM ซึ่งช้ากว่าการเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนมกราคม อัตรา PCE หลักต่อปีคาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลางถึง 4.3% YoY ลดลงจาก 4.7% การเผยแพร่ข้อมูลนี้อาจมีอิทธิพลต่อราคาทองคำและอารมณ์ตลาด เนื่องจากนักลงทุนติดตามแนวโน้มเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงิน
รีวิว แจกซิกแนลในห้องไลน์ ทั้งทอง และคู่สกุลเงิน ทำกำไร Forex
สอบถามเพิ่มเติมเข้ากลุ่มไลน์ กดลิ้งนี้ได้เลย http://bit.ly/thaiforexfamily
โบรกเกอร์แนะนำ
ข้อดีและข้อเสีย อัพเดทล่าสุดปี 2021 รายละเอียดแบบชัดเจนทุกประเด็น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ใบอนุญาต Forex ประเภทบัญชีซื้อขาย แพลตฟอร์ม MT4, MT5 ช่องทางการฝากเงิน ช่องทางการถอนเงิน โบนัส โปรโมชั่นต่างๆ งานสัมมนาหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเทรด ช่องทางการติดต่อและช่วยเหลือจาก Suppor
