วิเคราะห์ทองวันนี้

วิเคราะห์ทองวันนี้

วิเคราะห์ทองวันนี้ ทองคำกำลังรอแรงผลักดันในทิศทางใหม่ ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐถือเป็นกุญแจสำคัญ

วิเคราะห์ทองวันนี้ ตามที่สังเกตได้จากกราฟรายวัน ผู้ขายทองคำยังคงซุ่มอยู่ที่ 21-Daily Moving Average (DMA) ที่เป็นหมี ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 1,961 ดอลลาร์ โปรดทราบว่าราคาทองคำไม่ได้ปิดรายวันเหนือราคาหลังตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม

หาก 21 DMA ยังคงเป็นถั่วที่ยากต่อการถอดรหัส ราคาทองคำอาจขยายโมเมนตัมที่ลดลงก่อนหน้านี้เพื่อทดสอบระดับต่ำสุดของวันก่อนที่ $1,949

พื้นที่แนวรับที่สำคัญถัดไปมองเห็นได้ที่แนวนอน 100 DMA ที่ $1,942 การปิดรายวันต่ำกว่าวันหลังจะกระตุ้นให้เกิดแนวโน้มขาลงใหม่สู่ตัวเลขรอบ $1,930

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันอยู่ใต้เส้นกึ่งกลาง เอื้อให้ตลาดหมีทองมุ่งหน้าเข้าสู่ความเสี่ยงจากเหตุการณ์สำคัญจากสหรัฐอเมริกา

ในทางกลับกัน การยอมรับเหนืออุปสรรค 21 DMA เป็นสิ่งจำเป็นในการปิดรายวันเพื่อพยายามเดินหน้าใหม่ไปยังแนวราบ 50 DMA ที่ $1,990

ก่อนหน้านั้น จุดสูงสุดในวันศุกร์ที่ $1,973 และจุดสูงสุดของวันที่ 2 มิถุนายนที่ $1,983 จะถูกท้าทาย

ภาพรวมพื้นฐาน 

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในแนวรับในวันอังคารนี้ โดยได้รับผลกระทบจากการซื้อขายความเสี่ยงที่พบเห็นในดัชนีวอลล์สตรีทในชั่วข้ามคืน นักลงทุนสนับสนุนความคาดหวังว่าการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว โดยคาดการณ์ว่าข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐจะอ่อนค่ากว่าการอ่านของเดือนก่อนหน้า

ตัวเลข CPI ประจำปีของพาดหัวเพิ่มขึ้น 4.2% ในเดือนพฤษภาคม ต่ำกว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 4.9% ในเดือนเมษายน ในทางกลับกัน ตัวเลข Core CPI ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5.6% ซึ่งเร็วกว่าการเติบโต 5.5% ในเดือนเมษายนเล็กน้อย ดัชนีราคาผู้บริโภครายเดือนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนพฤษภาคม โดยเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนที่สี่ของปี อย่างไรก็ตาม Core CPI คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับเดือนก่อนหน้า

ข้อมูล CPI ของสหรัฐที่อ่อนค่ากว่าที่คาดการณ์ไว้มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาแกว่งตัวอีกครั้ง เนื่องจากอาจบ่งบอกว่าเฟดจะคุมเข้มมากขึ้นจากตารางในปีนี้ หลังจากหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน แนวโน้มของ Dovish Fed สามารถกระตุ้นตลาดกระทิงทอง โดยผลักดันกลับไปสู่ระดับ 2,000 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน การคาดการณ์ข้างต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลข CPI หลักรายเดือนจะคืนค่าความคาดหวังสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากที่เฟดอาจเลือกที่จะข้ามสัปดาห์นี้ ขณะนี้ตลาดกำลังกำหนดราคาความน่าจะเป็น 81.5% ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดชั่วคราวในวันพุธ ในขณะที่การเดิมพันการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสำหรับการประชุม FOMC ในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ประมาณ 60% ในขณะนี้

ระบบช่วยเทรด forex winner Dashboard “แจกฟรี“

ระบบช่วยเทรดสามารทำให้ท่าน มองจุดเข้าเทรดได้ง่ายและชัดเจนขึ้น รวมถึง การวิเคราะห์ตลาด

และการวางแผนในการเทรด

สอบถามเพิ่มเติมขอใช้ระบบช่วยเทรด forex “แจกฟรี“กดลิ้งนี้ได้เลย http://bit.ly/thaiforexfamily

ที่กล่าวว่า ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ มีความสำคัญต่อการพิจารณาการดำเนินนโยบายครั้งต่อไปของเฟด และในทางกลับกัน การประเมินมูลค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น ราคาทองคำจะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของการเปลี่ยนแปลงของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

ท่ามกลางปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อราคาทองคำ ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนย้อนหลัง 7 วันจาก 2.0% เป็น 1.90% เพื่อฟื้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดน้อยลง ข่าวการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ PBOC ล้มเหลวที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากผู้ค้างดเว้นจากการวางเดิมพันใหม่ล่วงหน้าข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐและเหตุการณ์ของเฟดที่จะเกิดขึ้น

-ราคาทองคำขาดทุนหลังจากย้อนกลับจากการบรรจบกันของ 21-EMA, 50-EMA
-การวางตำแหน่งก่อนเฟด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เข้มงวดขึ้นช่วยให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น กดดัน XAU/USD
-ตลาด Dicey การแย่งชิงระหว่างสหรัฐฯและจีนยังสร้างแรงกดดันด้านขาลงต่อราคาทองคำ

อัตราเงินเฟ้อหลักของสหรัฐจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพิจารณาการเคลื่อนไหวของเฟด แม้ว่าตลาดจะดูเหมือนเตรียมพร้อมสำหรับการหยุด FOMC ก็ตาม
ราคาทองคำ (XAU/USD) กระตุ้นแนวโน้มขาลงในสองวันด้วยการดีดกลับล่าสุดจาก $1,950 ซึ่งสูงขึ้นเมื่อเข้าใกล้จุดบรรจบแนวต้านสำคัญที่ $1,967 ในช่วงต้นวันอังคารในเอเชีย ใกล้กับ $1,958 ล่าสุด ที่กล่าวว่า XAU/USD เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการก้าวไปข้างหน้า ท่ามกลางความไม่แน่ใจของตลาดก่อนเหตุการณ์ธนาคารกลางระดับสูง และข้อสงสัยเกี่ยวกับฉันทามติหลักที่สนับสนุนการไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวของเงินดอลลาร์สหรัฐที่จะคงความแข็งแกร่งได้เข้าร่วมกับพาดหัวข่าวที่หลากหลายเกี่ยวกับธนาคารกลางและกระทรวงการคลัง รวมถึงภูมิรัฐศาสตร์ เพื่อให้โลหะมีค่าสามารถรวมการขาดทุนล่าสุดก่อนข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐอเมริกาที่สำคัญในเดือนพฤษภาคม

ผลิตภัณฑ์ราคาทองคำแบกรับท่ามกลางความกังวลของธนาคารกลางสหรัฐ 

ที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงในสองวันติดต่อกันที่ผ่านมาในขณะที่พลิกกลับจากการบรรจบกันของแนวต้าน Exponential Moving Average (EMA) ที่สำคัญ (ดูการวิเคราะห์ทางเทคนิค) ถึงกระนั้น ผู้ซื้อโลหะยังคงมีความหวังและพิมพ์การดีดกลับจากระดับ 1,950 ดอลลาร์ในวันจันทร์ เนื่องจากดูเหมือนว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีเหตุผลหลายประการที่จะไม่เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

กล่าวว่า การศึกษาจากซานฟรานซิสโกเฟดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของค่าจ้างและอัตราเงินเฟ้ออาจถูกอ้างถึงว่าเป็นเหตุผลแรกที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ผลสำรวจสรุปได้ว่าการเติบโตของค่าจ้างมีผลกระทบน้อยมากต่ออัตราเงินเฟ้อ ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางให้ความสำคัญกับตัวเลขต้นทุนค่าจ้างในฐานะแหล่งข้อมูลเพื่อวัดแรงกดดันเงินเฟ้อ

นอกจากนี้ ความท้าทายสำหรับธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาและความกังวลที่น่ากลัวเกี่ยวกับสิ่งเดียวกันยังทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าและทำให้ราคาทองคำสามารถรวมการขาดทุนก่อนหน้านี้ได้ อดีตรองประธานเฟด ริชาร์ด คลาริดา ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า อาจทำให้อัตราเงินเฟ้อเข้าใกล้ 2% ได้ยากขึ้นกว่าในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ “คาดว่าสัปดาห์นี้จะมีการข้ามขั้นอย่างดุเดือด” Eric Rosengren อดีตประธาน Bosteon Federal Reserve Bankทวีตเมื่อต้นวันจันทร์

เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ ผู้เล่นในตลาดจึงวางเดิมพันอย่างหนักต่อการเพิกเฉยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุม Federal Open Market Committee (FOMC) ในวันพุธ ขณะที่คาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนกรกฎาคม

ถึงกระนั้น อัตราผลตอบแทนที่แข็งค่าขึ้นและความหวาดกลัวต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงแรงกดดันต่อระบบธนาคารพาณิชย์เนื่องจากการเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้ที่หนุนหลังโดยข้อตกลงที่มีเพดานหนี้ ดูเหมือนจะจำกัดการดีดตัวของราคาทองคำก่อนดัชนีราคาผู้บริโภคที่สำคัญของสหรัฐฯ ข้อมูล (CPI)

ตามการอัปเดตล่าสุด กระทรวงการคลังสหรัฐฯ อาจพบการขาดดุล 240,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องออกพันธบัตรเพิ่มขึ้น สิ่งเดียวกันนี้ทำให้ราคาของสวรรค์แบบดั้งเดิมลดลงและขับเคลื่อนผลตอบแทน เป็นที่น่าสังเกตว่าความกังวลเกี่ยวกับการที่เฟดไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยและข้อมูลของสหรัฐที่ตกต่ำก่อนหน้านี้สร้างแรงกดดันด้านลบต่อคูปองพันธบัตรรัฐบาลและเงินดอลลาร์สหรัฐ

ความท้าทายเพิ่มเติมสำหรับ XAU/USD 

นอกเหนือจากความกังวลของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และความกลัวเรื่องเงินเฟ้อแล้ว ความท้าทายที่เกิดจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และความกลัวที่เพิ่มมากขึ้นของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ผ่อนคลายในประเทศชั้นนำก็ท้าทายราคาทองคำด้วยเช่นกัน

ที่กล่าวว่า ข้อพิพาททางการค้ากำลังพัฒนาหลังจากสหรัฐฯ ขยายการห้ามนำเข้าสินค้าจากซินเจียง จีนสาบานว่าจะปกป้องบริษัทจีนจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ในทางกลับกัน สถาบันระดับโลก เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ก่อนหน้านี้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สิ่งเดียวกันนี้อาจรวมข้อมูลง่าย ๆ ล่าสุดจากประเทศเศรษฐกิจชั้นนำเพื่อชั่งน้ำหนักราคาทองคำ

ต่อไป ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมจะอยู่ในความสนใจเนื่องจากการตัดสินใจของเฟดมีขึ้นในวันพุธ ที่กล่าวว่า การคาดการณ์ของตลาดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในตัวเลข Core CPI MoM ที่ 0.4% ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากตัวเลขที่อ่อนตัวลงอาจช่วยผลักดันความกังวลในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม และอาจทำให้เฟดไม่สามารถแสดงอาการประชดประชันได้ ซึ่งอาจทำให้สหรัฐฯ จมดิ่งลงไปได้ ดอลลาร์และขับเคลื่อนราคาทองคำ

>>เปิดบัญชีฝึกเทรดฟรี<<

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ 

ราคาทองคำยังคงตกต่ำหลังจากพลิกกลับจากการบรรจบกันของ 21-Exponential Moving Average (EMA) และ 50-EMA หลังจากชนะติดต่อกันสองสัปดาห์

ในขณะที่การกลับรถที่ชัดเจนจากการบรรจบกันของ EMA ที่สำคัญทำให้ผู้ขาย XAU/USD มีความหวัง แต่ระดับที่ต่ำกว่า 50.0 ของเส้น Relative Strength Index (RSI) ซึ่งอยู่ที่ 14 บ่งชี้ว่าห้องล่างสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ไปทางทิศใต้ สิ่งเดียวกันนี้เน้นที่แนวรับ 100-EMA ที่ประมาณ $1,937 ซึ่งเป็นระดับที่สำคัญในระยะสั้นสำหรับหมีทองที่จะพิชิตเพื่อรักษาบังเหียน

หากราคาหมี XAU/USD สามารถทุบแนวรับ $1,937 ได้ ซึ่งมีโอกาสน้อยกว่า โอกาสที่จะเห็นการร่วงลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่โซนแนวรับ $1,890-85 ซึ่งประกอบด้วยหลายระดับที่ทำเครื่องหมายไว้ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์และ 200-EMA ไม่สามารถถูกปกครองได้ ออก.

ในขณะเดียวกัน การทะลุกลับหัวกลับหางของการบรรจบกันของ EMA ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ $1,965-70 ตามเวลาปัจจุบัน จำเป็นต้องข้ามแนวต้านอายุหนึ่งเดือน ซึ่งใกล้กับ $1,982 ในช่วงเวลาล่าสุด เพื่อจำกัดการกลับหัวระยะสั้นของทองคำ ราคา.

หลังจากนั้น การวิ่งขึ้นไปสู่แม่เหล็กทางจิตวิทยาที่ $2,000 และจากนั้นไปที่แนวต้านยาวสองเดือนใกล้กับ $2,050 ไม่สามารถตัดออกได้

โดยรวมแล้วราคาทองคำยังคงอยู่ที่ขาลง แต่ห้องข้อเสียดูเหมือนจะมีจำกัด

-ราคาทองคำติดกับแนวรับและแนวต้านก่อนเหตุการณ์สำคัญ
-มองความต่อเนื่องของตลาดที่พังทลาย

ราคาทองคำปรับตัวลดลงในวันจันทร์เมื่อปิดตลาดวอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยการขาดทุนเล็กน้อยในวันจันทร์ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ขยับสูงขึ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธ ในขณะที่เขียน ราคาทองคำถูกเสนอ 0.11% และอยู่ระหว่างระดับสูงสุดที่ $1,967.01 และถึงจุดต่ำสุดที่ $1,949.28

จุดสนใจหลักในสัปดาห์นี้จะอยู่ที่ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐในวันอังคาร จากนั้นจึงติดตามผลการประชุม 2 วันของธนาคารกลางสหรัฐ เครื่องมือ CME Fedwatch มองเห็นโอกาส 74% ที่การประชุมจะสิ้นสุดในวันพุธโดยไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก

”มีแนวโน้มจะลงเอยที่เส้นลวด แต่เรายังคงมุมมองระยะยาวของเราว่าเฟดจะปรับขึ้น 25bp สุดท้ายในเดือนมิถุนายนให้อยู่ในช่วง 5.25%-5.50% หากเฟดตัดสินใจ ‘ข้าม’ การประชุมเดือนมิถุนายน เราคาดว่าการตัดสินใจจะมาพร้อมกับการสื่อสารที่โน้มเอียงไปทางขวาจัด (เช่น ถ้อยแถลง dot plot และ presser) ซึ่งส่งสัญญาณว่ามีแนวโน้มจะปรับขึ้นในเดือนกรกฎาคม” นักวิเคราะห์จาก TD Securities อธิบาย .

ในขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมในวันอังคารจะเป็นจุดสนใจหลักและอาจเปลี่ยนทิศทางในเรื่องนี้ได้ ตลาดคาดว่าราคาในเดือนที่แล้วจะเพิ่มขึ้น 4% ต่อปีเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งต่ำกว่า 4.9% ที่กำหนดไว้ในเดือนเมษายน

”ราคาแกนกลางน่าจะทรงตัวในเดือนพฤษภาคม โดยดัชนีเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 0.4% m/m เป็นเดือนที่สองติดต่อกัน และยังตรงกับ m/m เฉลี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022” นักวิเคราะห์จาก TD Securities กล่าว ”อัตราเงินเฟ้อของสินค้ามีแนวโน้มเป็นบวก โดยราคาที่พักยังคงเป็นสัญลักษณ์หลัก (คาดว่าจะชะลอตัว) ราคาก๊าซที่ถอยลง (-6% MoM) จะฉุดอัตราเงินเฟ้อที่ไม่ใช่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน การคาดการณ์ m/m ของเราบ่งบอกถึงราคารวม/คอร์ที่ 4.0%/5.3% YoY”

นำไปสู่เหตุการณ์ต่าง ๆ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรถูกผสม ครั้งสุดท้ายที่เราเห็นธนบัตรอายุ 2 ปีจ่าย 4.577% ลดลง 2.9 เบสิกพอยต์ ขณะที่ธนบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 3.0 พอยต์เป็น 3.772% ดัชนี ICE ดอลล่าร์เห็นการซื้อขายครั้งล่าสุดใกล้กับ 103.62 หลังจากขยับขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 103.242 และทำคะแนนสูงสุดใกล้เคียงที่ 103.75

รีวิว แจกซิกแนลในห้องไลน์ ทั้งทอง และคู่สกุลเงิน ทำกำไร Forex

สอบถามเพิ่มเติมเข้ากลุ่มไลน์ กดลิ้งนี้ได้เลย http://bit.ly/thaiforexfamily

โบรกเกอร์ FOREX ที่แนะนำ

ข้อดีและข้อเสีย อัพเดทล่าสุดปี 2021 รายละเอียดแบบชัดเจนทุกประเด็น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ใบอนุญาต Forex ประเภทบัญชีซื้อขาย แพลตฟอร์ม MT4, MT5 ช่องทางการฝากเงิน ช่องทางการถอนเงิน โบนัส โปรโมชั่นต่างๆ งานสัมมนาหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเทรด ช่องทางการติดต่อและช่วยเหลือจาก Support