วิเคราะห์ทองวันนี้
วิเคราะห์ทองวันนี้ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps จาก ECB อาจส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางยังคงกังวลเกี่ยวกับสภาวะตลาดการเงินที่ตึงตัว
วิเคราะห์ทองวันนี้ ราคาทองคำกลับมาอยู่ในโซนสีแดงในช่วงต้นวันพฤหัสบดี หลังจากได้เห็นการเคลื่อนไหวของราคาแบบสองทิศทางที่ดีเมื่อวันก่อน ราคาทองคำกำลังถดถอยแม้ว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) จะค่อยๆ ฟื้นตัว เนื่องจากความกังวลในตลาดดูเหมือนจะสงบลงหลังจากวิกฤตเครดิตสวิสที่ปะทุขึ้นในวันพุธ
ราคาทองคำทะลุระดับสูงสุดในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ 1,919 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญ แต่ไม่สามารถปิดรายวันได้เหนือระดับหลัง
อย่างไรก็ตาม ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วัน ยังคงอยู่ในภาวะกระทิงเหนือเส้นกึ่งกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีที่ว่างอีกมากในการกลับหัวกลับหาง
การปิดรายวันเหนืออุปสรรคที่ $1,919 จะทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่ไปสู่ระดับสูงสุดของปีที่ $1,960 ราคาสูงสุดของวันก่อนหน้าที่ 1,937 ดอลลาร์อาจท้าทายภาระผูกพันที่เป็นขาลงในตอนแรก
อีกทางเลือกหนึ่ง ข้อเสียในทันทีสามารถทดสอบได้ที่ระดับ 1,900 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าระดับต่ำสุดในวันอังคารที่ 1,895 ดอลลาร์ ลงไปทางใต้ จุดต่ำสุดของวันก่อนที่ $1,886 จะช่วยสนับสนุนผู้ซื้อทองคำ
แนวรับสุดท้ายสำหรับพวกเขาอยู่ที่ 50-Daily Moving Average (DMA) ที่ค่อนข้างรั้นเล็กน้อยที่ 1,877 ดอลลาร์
สรุปแล้ว ราคาทองคำยังคงเป็นการซื้อขายแบบ ‘ซื้อช่วงขาลง’ ท่ามกลางความเสี่ยงจากภาคธนาคารทั่วโลก
ภาพรวมพื้นฐาน
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ความสนใจของตลาดหันกลับมาที่วิกฤตการธนาคารอย่างกะทันหัน คราวนี้เป็นในยุโรป เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าผลกระทบของ US Silicon Valley Bank (SVB) จะมาถึงชายฝั่งยุโรปหรือไม่ ธนาคารแห่งชาติซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Credit Suisse Group AG ออกคำสั่งให้ขอสภาพคล่องเพิ่มเติมอีกครั้ง Credit Suisse ลดลงมากถึง 24% สู่ระดับต่ำสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ เนื่องจาก Credit Default Swaps ที่เชื่อมโยงกับพันธบัตรที่ออกโดย Credit Suisse พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์
จากการพัฒนาเหล่านี้ การบินไปสู่ความปลอดภัยได้เข้ามาครอบครองตลาดและทวีความรุนแรงขึ้นในเวลาไม่นาน หนุนความต้องการแหล่งหลบภัย เช่น ราคาทองคำ พันธบัตรสหรัฐ และดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐถูกขายออกอย่างหนักพร้อมกับหุ้นทั่วโลก เนื่องจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นใหม่ในภาคธนาคารทำให้ความต้องการความเสี่ยงลดลง ราคาทองคำพุ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดรายวันที่ $1,886 แตะระดับสูงสุดที่ $1,937 ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ แตะระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์ที่ 3.388% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นเกือบ 0.90% เป็น คืนค่าสั้น ๆ 105.00 ณ จุดหนึ่งในระหว่างวัน
ระบบช่วยเทรด forex winner Dashboard “แจกฟรี“
ระบบช่วยเทรดสามารทำให้ท่าน มองจุดเข้าเทรดได้ง่ายและชัดเจนขึ้น
รวมถึง การวิเคราะห์ตลาด และการวางแผนในการเทรด
สอบถามเพิ่มเติมขอใช้ระบบช่วยเทรด forex “แจกฟรี“กดลิ้งนี้ได้เลย http://bit.ly/thaiforexfamily
เมื่อต้นวันพฤหัสบดี หน่วยงานกำกับดูแลของสวิสได้ก้าวเข้ามาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตลาดการเงินทั่วโลกและบรรเทาความหวาดกลัว โดยอนุญาตให้มีการปรับตัวขึ้นในช่วงสั้นๆ ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ของสหรัฐ ในขณะที่ดัชนีเอเชียยังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจากความเจ็บปวดของวอลล์สตรีท ดอลลาร์สหรัฐกำลังรวมกำไรก่อนหน้านี้ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพยายามดีดตัวขึ้นเล็กน้อย เป็นผลให้ราคาทองคำรู้สึกถึงแรงดึงดูด แต่ข้อเสียดูเหมือนจะถูกลดทอนลงท่ามกลางความเสี่ยงของภาคธนาคารทั่วโลก
ขณะนี้ผู้ค้าทองคำตั้งตารอการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เพื่อกระตุ้นการซื้อขายครั้งใหม่ ขณะนี้ตลาดกำหนดราคาความน่าจะเป็น 20% ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ECB ที่ 50 เบสิพอยต์ (bps) ในวันพฤหัสบดี เทียบกับโอกาสประมาณ 90% ของวันก่อนหน้า หาก ECB สร้างความประหลาดใจด้วยการขึ้น 50 bps ราคาทองคำอาจเห็นขาใหม่ที่สูงขึ้น เนื่องจากจะยิ่งเพิ่มความหวาดกลัวต่อความพ่ายแพ้ของธนาคารที่อาจเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps จาก ECB อาจส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางยังคงกังวลเกี่ยวกับสภาวะตลาดการเงินที่ตึงตัว ซึ่งบ่งชี้ว่าเฟดน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps ในสัปดาห์หน้า ไม่ว่าในกรณีใด ราคาทองคำจะได้รับผลประโยชน์ แต่ขอบเขตของกำไรจะขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน
- ราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากแรงขายในขณะที่ขยายการปรับขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง
- ดัชนี USD คาดว่าจะเผชิญกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินโดยเฟดซึ่งมีกำหนดในสัปดาห์หน้า
- อัตราต่อรองที่เพิ่มขึ้นสำหรับนโยบายการเงินของเฟดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นได้รับการสนับสนุนจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่อ่อนตัวลงและอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น
ราคาทองคำ (XAU/USD) ได้แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องในเซสชั่นเอเชียหลังจากทำสถิติสูงสุดในรอบหกสัปดาห์ที่ 1,937.39 ดอลลาร์ การปรับฐานของโลหะมีค่าดูจะเป็นช่วงสั้นๆ เนื่องจากการอุทธรณ์ของทองคำนั้นแข็งแกร่งมากท่ามกลางความหวาดกลัวที่ลึกล้ำของวิกฤตธนาคารโลก ความล้มเหลวของ Credit Suisse หลังจากการล่มสลายของ Silicon Valley Bank (SVB) ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงของความไม่มั่นคงทางการเงินทั่วโลก และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งมีกำหนดในสัปดาห์หน้า ได้ดึงดูดราคาทองคำที่แข็งแกร่ง
ฟิวเจอร์ส S&P500 แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวหลังจากการเทขายในวันพุธเนื่องจากนักลงทุนกำลังแยกแยะความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับภาคการธนาคาร อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องความเกลียดชังความเสี่ยงยังไม่จางหายไปทั้งหมด
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กำลังเล่นกลในกรอบแคบ ๆ ที่ประมาณ 104.60 ในเซสชั่นเอเชีย ดูเหมือนว่าผลกระทบของความวุ่นวายในภาคการธนาคารกำลังส่งผลถึงดัชนี USD และนักลงทุนเริ่มลดความคาดหวังสำหรับนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้า ตามเครื่องมือ CME FedWatch อัตราต่อรองสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิพอยต์ (bps) โดยประธานเฟด เจอโรม เพาเวลล์มีสัดส่วนสูงกว่า 70% ในขณะที่มีโอกาส 30% ที่สนับสนุนนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เปลี่ยนแปลง
อัตราต่อรองที่เพิ่มขึ้นสำหรับนโยบายการเงินที่ไม่เปลี่ยนแปลงได้รับการสนับสนุนโดยดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา (CPI) ที่อ่อนตัวลง อัตราการว่างงานที่สูงขึ้น ยอดค้าปลีกที่อ่อนแอ และตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิด(PPI) ที่ลดลง
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ราคาทองคำได้ปรับฐานหลังจากเกิด Bearish Divergence ในระดับสองชั่วโมง เนื่องจากสินทรัพย์ก่อตัวสูงขึ้นในขณะที่ ทองคำ Relative Strength Index (RSI) (14) สร้างระดับสูงสุดที่ต่ำกว่า ส่งผลให้โมเมนตัมขาขึ้นขาดทุน อคติขาขึ้นยังคงขายได้เนื่องจากสินทรัพย์ไม่ได้ทำลายโครงสร้างที่สูงขึ้นและต่ำลง
ราคาได้แสดงค่าเฉลี่ยการกลับตัวเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 20 งวดที่ $1,910.30 หลังจากการเคลื่อนไหวในแนวตั้งฉาก
โลหะสีเหลืองสร้างได้สบายๆ เหนือระดับ Fibonacci retracement 61.8% (อยู่ที่ระดับสูงสุดของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ $1,959.80 ถึง 28 กุมภาพันธ์ต่ำสุดที่ $1,804.76) ที่ $1,900.00
- ราคาทองคำในตลาดกระทิงเป็นฐานที่หลบภัย
- กระทิงจับตาการทะลุจุดสูงสุดล่าสุด จากนั้นจึงแตะ 2,000 ดอลลาร์
ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากนักลงทุนรีบมีสินทรัพย์ หุ้นธนาคารซึ่งสั่นคลอนจากความล้มเหลวของธนาคารขนาดใหญ่ 2 แห่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ภายใต้แรงกดดันจากวิกฤตเครดิตสวิส หุ้นของผู้ให้กู้ชาวสวิสรายนี้ร่วงลงมากกว่า 20% หลังจากที่ประธานของผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดอย่างธนาคารแห่งชาติซาอุดีอาระเบียกล่าวว่าจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติม ราคาทองพุ่งสูงสุด 1,937 ดอลลาร์
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าต่อกระแสที่ปลอดภัยและแม้ว่าราคาผู้ผลิตในสหรัฐจะลดลงอย่างไม่คาดคิดในเดือนกุมภาพันธ์ สิ่งนี้เกิดขึ้นตามราคาผู้บริโภคที่แข็งแกร่งในช่วงต้นสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ความทุกข์ระทมครั้งใหม่ที่ Credit Suisse เห็นว่าการซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยยังคงดีดตัวขึ้น สิ่งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากอัตราผลตอบแทนที่ลดลงอย่างมากของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
ตั๋วเงินคลังอายุ 2 ปี ซึ่งเคลื่อนตัวไปตามการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย ร่วงลง 98 จุดในช่วง 5 วันที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการร่วงลงมากที่สุดนับตั้งแต่สัปดาห์แบล็กมันเดย์เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2530 ในวันพุธ ร่วงลงอีกจาก 4.413% จ่ายต่ำสุด 3.72% ข้อดีของราคาทองคำ เส้นอัตราผลตอบแทนส่งผลให้การผกผันแคบลงอีก โดยช่องว่างระหว่างอัตราผลตอบแทน 2 ปีและ 10 ปีหดตัวที่ -28.60 bps และเป็นสเปรดที่แคบที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม
เมื่อมองไปที่ธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้า ตลาดกำลังกำหนดราคาโดยมีโอกาส 80% ที่จะเพิ่มขึ้น 25 จุดพื้นฐาน และกำลังกำหนดราคาโดยมีโอกาส 50% ที่จะไม่เปลี่ยนแปลง ยิ่งไปกว่านั้น ฟิวเจอร์สของเฟดในเดือนธันวาคม ซึ่งสะท้อนถึงอัตราข้ามคืนที่ธนาคารใช้ในการปล่อยกู้ซึ่งกันและกันได้ลดลงเหลือ 3.62% ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปี หากไม่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น
รีวิว แจกซิกแนลในห้องไลน์ ทั้งทอง และคู่สกุลเงิน ทำกำไร Forex
สอบถามเพิ่มเติมเข้ากลุ่มไลน์ กดลิ้งนี้ได้เลย http://bit.ly/thaiforexfamily
ข้อดีและข้อเสีย อัพเดทล่าสุดปี 2021 รายละเอียดแบบชัดเจนทุกประเด็น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ใบอนุญาต Forex ประเภทบัญชีซื้อขาย แพลตฟอร์ม MT4, MT5 ช่องทางการฝากเงิน ช่องทางการถอนเงิน โบนัส โปรโมชั่นต่างๆ งานสัมมนาหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเทรด ช่องทางการติดต่อและช่วยเหลือจาก Support
